滨州市财金投资集团有限公司

2024年度财务等重大信息公开

一、企业基本情况

滨州市财金投资集团有限公司（简称“市财金集团”）成立于2016年9月，注册资本22.68亿元，法定代表人冯月岩，滨州市财金投资发展集团有限公司持股60%，山东滨盛文旅体育产业集团有限公司持股30%，山东省财欣资产运营有限公司持股10%，属市管功能性国有控股企业。主要从事投融资管理、金融资产运营、城市建设及土地开发三大主业。

集团本部设办公室、财务部、投资发展部、人力资源部、党群工作部、内审部、风控部、招标采购部8个直属部室。拥有集团本部、城投集团、安泰集团3家“AA+”长期主体信用评级企业，持有华纺股份、滨化集团、渤海汽车等3家上市公司股权，自身运营能力、治理架构、盈利水平、风险控制等各方面均获得了资本市场的高度认可。

二、主要会计数据及财务指标

截至2024年12月31日，市财金集团资产总额538.80亿元，负债总额338.84亿元，所有者权益199.96亿元。2024年全年营业收入75.35亿元，营业成本60.75亿元，利润总额2.56亿元，归母净利润2.11亿元。

三、本年度财务预算主要指标及执行情况

2024年预计国有资本保值增值率101.59%，实际完成101.69%；预计净资产收益率1.13%，实际完成1.13%；预计全员劳动生产率102.99万元/人，实际完成116.43万元/人；预计成本费用利润率11.43%，实际完成11.52%；预计总资产增长率2.60%，实际完成8.95%；预计营业增长率9.93%，实际完成10.91%。

四、社会责任履行

（一）立足功能定位，增强核心竞争力。

母公司市财金发展集团于2024年11月27日成功获得中证鹏元资信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司2家国内权威评级机构分别出具的“AAA主体信用评级”，滨州成为继济南、青岛、临沂、潍坊、烟台、淄博之后，省内第7个拥有AAA主体评级企业的城市，相关工作获市委、市政府主要负责同志肯定批示。在此基础上，集团融资发债实现新突破，3月份发行4亿元5年期私募公司债，突破滨州最长发行期限；8月份发行的3.3亿元境外债，利率4.8%，创全省同期限无备证发行最低；12月份发行的5亿元中票，利率2.25%，创滨州历史最低利率。

（二）抓实项目建设，发挥核心功能。

承担的省、市重点项目投资建设任务高质量完成。一是为津潍、济滨两条高铁出资11.22亿元，累计出资29.7亿元，积极助力全市人民高铁梦。二是高铁片区开发投资1.95亿元，推进高铁站综合枢纽、高铁物流园区项目建设，进一步完善片区配套设施。三是总投资7.8亿元的康养职业学院，完成投资4.55亿元，主体建筑施工完成，达到省教育厅验收条件。四是总投资7.6亿元黄河植物园文化旅游基础设施项目，完成投资1亿元，累计投资6.2亿元，打造全国首个“关心下一代主题公园”，并在全国第七届家长大会现场揭牌，获“品质滨州建设及时表扬”。项目研学中心、友好中心、发展中心三大主体功能区逐步推动运营开放。占地7万平方米的“财金季高兔窝窝黄河梦乐园”，是山东省内最大的室外无动力儿童乐园，6月1日盛大开园，已累计接待游客11万余人次。五是总投资34.7亿元的滨州黄河大桥项目，完成投资4.6亿元，累计投资31亿元，12月29日，大桥南延工程完成，标志着项目全面贯通，日均通行车辆1.75万辆，极大改善了市民的出行条件。

（三）不断守正创新，持续深化改革。

一是扎实推进国有企业改革深化提升行动，完成全部改革任务的85%，超出全年目标5个百分点。二是推动组建滨州数据发展有限公司，滨州市农发投资集团有限公司，分别注资1亿元，为更高质量打造滨州特色乡村振兴齐鲁样板，推进数字产业化、产业数字化提供有力支持。三是开展“现代化制度规范提升行动”，建立集团废、改、立制度清单，全年新建、修订制度46项，推动形成一套于法周延、于事简便的制度体系。四是健全完善投资管理体系、合规管理体系，进一步完善事前、事中、事后全流程过程管控机制，保障经营风险防范到位。五是搭建信创架构下的OA办公系统，建设标准化数字档案室，推动集团管理运营信息化、数字化转型升级。

（四）扛牢责任担当，服务全市大局。

一是根据市政府安排部署，为渤海21路北延工程、彭李工业园片区等拆迁先行提供4.1亿元的资金支持。二是向省级政策性基金出资9亿元；设立2亿元创投基金，完成6000万元股权投资，在支持本地实体经济发展的同时，着力维护区域金融环境稳定。三是做优资本运作，金融稳定资金投放10亿元，商业保理业务完成1.6亿元，服务地方经济发展。四是与省产权集团、省人才集团合作，开展产权要素交易、阳光采购平台搭建、高端人才引进等业务。五是维护全市粮食物资储备安全，下属滨粮集团统筹推进粮棉物资储备精细化管理，积极推广绿色仓储技术，加快实施仓储升级改造，在夯实粮食安全根基上担当作为，为守好“大国粮仓”贡献力量。六是下属安评公司高质量完成各类安全评价、咨询等项目424个，组织各类培训班258班次、13000余人次；集团运营的市级安全生产考试基地，组织理论考试1.5万余人次、实操考试6000余人次，为维护全市安全稳定、助力“心安城市”建设贡献力量。

五、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

2024年，市财金集团承担续建项目有黄河植物园文化旅游基础设施项目、高铁片区综合开发项目、康养片区综合开发项目等投资建设，并承担济滨津潍两条高铁、沾临高速等重大交通基础设施项目投资任务，相关投资、建设等重大决策事项均严格按照市国资委及集团有关文件要求、程序办理。

（二）有关重大人事任免

2024年，市财金集团根据人员需求实际及工作安排，年内共招聘录用7人，其中，通过公开校园招聘方式，招聘录用应届毕业生4人；根据《关于鼓励市属企业在权属企业开展职业经理人制度试点工作的通知》(滨国资[2021]70号)文件精神，结合市财金集团《职业经理人管理办法(试行)》要求，公开选聘职业经理人1人；按照规定政策性安置退伍军人2人。

（三）有关重大项目投资情况

2024年度项目计划投资为21.78亿元，实际完成32.67亿元，完成率149.97%。

（四）大额资金的调动及使用情况

2024年大额资金支付主要为工程款拨付、还本付息、对外投资、支持区域经济发展等，相关大额资金支付均按照相关规定及审批流程进行拨付，无违规使用资金情况。